华富恒享纯债债券A (019734.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模5.08亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0450元 (2026-02-27) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5447 / 7191)
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华富恒享纯债债券A(019734) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.05亿	99.91%
	(其中) 债券	6.05亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	56.46万	0.09%

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