华富恒享纯债债券A (019734.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模5.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5067 / 7457)
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华富恒享纯债债券A(019734) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-24	2026-07-24	0.033 元	5.45亿	1,799.86万元	3.12%	3.12%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。