中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）A(019733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |