中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）A(019733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-01 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |