中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）A(019733) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,152.89万 | 1,955.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,337.70万 | 2,138.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,392.45万 | 2,196.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,504.45万 | 2,341.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,086.47万 | 2,946.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,463.00万 | 5,300.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,361.95万 | 5,284.27万元 | -- |