中银量化选股混合发起C(019723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-08-27 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-08-26 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-08-25 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-08-24 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-08-21 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-08-20 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-08-19 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-08-18 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-08-17 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-14 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-08-13 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-12 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-08-11 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-08-10 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-07 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-08-06 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-08-05 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-08-04 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-08-03 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-07-31 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-30 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-07-29 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-28 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-24 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-23 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-22 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-21 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-07-20 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-17 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-16 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-07-15 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-14 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-13 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-10 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-09 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-08 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-07 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-07-06 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-07-03 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-07-02 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-07-01 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-30 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-06-29 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-06-26 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-25 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-24 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-06-23 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-06-22 | 1.9195元 | 1.9195元 |