中银量化选股混合发起C (019723.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5902元 (2026-02-27) 基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.77% (423 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起A |
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中银量化选股混合发起C(019723) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,633.70万 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 1,633.70万 | 92.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.60万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 100.60万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.31万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 9.71万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,037.79万 | 59.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.45万 | 8.67% |
| 采矿业 | 132.14万 | 7.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.45万 | 4.23% |
| 金融业 | 62.01万 | 3.53% |
| 批发和零售业 | 27.74万 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 14.98万 | 0.85% |
| 建筑业 | 14.17万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.15万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.17万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.78%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 41.07万 | 2.34% |
| 非必需性消费 | 33.53万 | 1.91% |
| 资讯科技业 | 27.05万 | 1.54% |
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