中银量化选股混合发起C (019723.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7331元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率33.20% (466 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起(019722) |
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中银量化选股混合发起C(019723) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 1,054.84万 | 701.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 195.99万 | 133.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 870.38万 | 575.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 12.47万 | 10.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 8.37万 | 7.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 17.63万 | 16.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 18.48万 | 16.87万元 | -- |