中银量化选股混合发起C (019723.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7370元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率30.89% (505 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起(019722) |
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中银量化选股混合发起C(019723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-09 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-08 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-07 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-07-06 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-07-03 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-07-02 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-07-01 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-30 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-06-29 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-06-26 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-25 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-24 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-06-23 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-06-22 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-18 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-06-17 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-16 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-06-15 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-12 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-11 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-10 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-06-09 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-08 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-05 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-04 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-06-03 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-06-02 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-06-01 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-29 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-28 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-05-27 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-05-26 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-25 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-22 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-21 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-05-20 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-05-19 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-18 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-15 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-14 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-05-13 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-12 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-11 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-08 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-07 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-06 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-30 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-04-29 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-04-28 | 1.6631元 | 1.6631元 |