中银量化选股混合发起C (019723.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5902元 (2026-02-27) 基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.77% (423 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起A |
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中银量化选股混合发起C(019723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-02-26 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-02-25 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-02-24 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-13 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-02-12 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-02-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-02-10 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-09 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-02-06 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-02-05 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-02-04 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-02-03 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-02 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-01-30 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-29 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-01-28 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-01-27 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-01-26 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-01-23 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-01-22 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-01-21 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-01-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-01-19 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-01-16 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-01-15 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-01-14 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-01-13 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-12 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-01-09 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-01-08 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-07 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-01-06 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-01-05 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-12-31 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-12-30 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-29 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-26 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-12-25 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-12-24 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-23 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-22 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-19 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-18 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-17 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-12-16 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-15 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-12 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-11 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-10 | 1.4474元 | 1.4474元 |