中银量化选股混合发起C (019723.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7266元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率33.33% (442 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起(019722) |
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中银量化选股混合发起C(019723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-14 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-05-13 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-12 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-11 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-08 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-07 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-06 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-30 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-04-29 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-04-28 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-27 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-04-24 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-23 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-04-22 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-21 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-20 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-17 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-16 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-15 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-14 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-13 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-04-10 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-09 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-08 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-07 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-02 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-01 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-31 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-03-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-27 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-26 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-25 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-24 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-03-23 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-20 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-19 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-18 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-17 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-16 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-13 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-03-12 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-11 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-03-10 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-09 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-03-06 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-05 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-04 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-03 | 1.5449元 | 1.5449元 |