中银量化选股混合发起A (019722.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6584元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.06% (458 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起C |
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中银量化选股混合发起A(019722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-08-27 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-08-26 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-08-25 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-08-24 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-08-21 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-20 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-08-19 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-08-18 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-08-17 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-08-14 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-08-13 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-12 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-08-11 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-08-10 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-07 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-08-06 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-08-05 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-08-04 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-08-03 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-07-31 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-30 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-29 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-28 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-07-27 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-23 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-07-22 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-07-21 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-07-20 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-17 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-16 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-07-15 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-07-14 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-07-13 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-07-10 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-07-09 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-08 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-07-07 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-07-06 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-07-03 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-07-02 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-01 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-06-30 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-06-29 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-06-26 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-06-25 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-24 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-06-23 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-22 | 1.9351元 | 1.9351元 |