中银量化选股混合发起A (019722.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7068元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率747.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.43% (453 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起C |
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中银量化选股混合发起A(019722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-04 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-06-03 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-06-02 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-06-01 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-29 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-05-28 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-27 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-26 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-25 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-05-22 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-05-21 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-20 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-19 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-18 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-15 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-05-14 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-13 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-05-12 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-05-11 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-08 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-07 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-06 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-04-30 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-29 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-04-28 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-27 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-24 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-23 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-04-22 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-21 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-20 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-17 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-16 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-15 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-04-14 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-13 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-10 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-08 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-07 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-03 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-02 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-01 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-03-31 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-30 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-27 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-26 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-03-25 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |