中银量化选股混合发起A (019722.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7322元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率747.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.33% (461 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起C |
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中银量化选股混合发起A(019722) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 1,590.29万 | 1,050.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1,556.70万 | 1,052.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1,590.03万 | 1,046.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,222.60万 | 1,011.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,184.14万 | 1,025.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,122.75万 | 1,034.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,145.39万 | 1,044.49万元 | -- |
| 2024-06-17 | -- | -- | 1,094.12万元 | -- |