中银量化选股混合发起A (019722.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7382元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率747.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.62% (435 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银量化选股混合发起A(019722) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,406.16万 | 90.45% |
| (其中) 股票 | 2,406.16万 | 90.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.33万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 141.33万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.69万 | 4.16% |
| 4 | 其他资产 | 2.01万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,856.41万 | 69.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.19万 | 5.42% |
| 金融业 | 88.36万 | 3.32% |
| 批发和零售业 | 58.85万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.22万 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.42万 | 1.63% |
| 采矿业 | 40.61万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.26万 | 1.48% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.38%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 68.47万 | 2.57% |
| 资讯科技业 | 21.37万 | 0.80% |
加载中......