中银量化选股混合发起A (019722.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6584元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.06% (458 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起C |
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中银量化选股混合发起A(019722) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,742.37万 | 84.42% |
| (其中) 股票 | 4,742.37万 | 84.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 212.65万 | 3.79% |
| (其中) 债券 | 212.65万 | 3.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 439.44万 | 7.82% |
| 4 | 其他资产 | 223.22万 | 3.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,944.28万 | 70.21% |
| 采矿业 | 199.13万 | 3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.47万 | 3.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.53万 | 2.13% |
| 金融业 | 109.34万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 87.00万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.39万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.84万 | 0.76% |
| 建筑业 | 17.40万 | 0.31% |
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