中银量化选股混合发起A (019722.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7514元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率31.41% (489 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银量化选股混合发起C |
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中银量化选股混合发起A(019722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-07-09 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-08 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-07-07 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-07-06 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-07-03 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-07-02 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-01 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-06-30 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-06-29 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-06-26 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-06-25 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-24 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-06-23 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-22 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-06-18 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-06-17 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-06-16 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-06-15 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-06-12 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-11 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-10 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-09 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-08 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-05 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-04 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-06-03 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-06-02 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-06-01 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-29 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-05-28 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-27 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-26 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-25 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-05-22 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-05-21 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-20 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-19 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-18 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-15 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-05-14 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-13 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-05-12 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-05-11 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-08 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-07 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-06 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-04-30 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-29 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-04-28 | 1.6757元 | 1.6757元 |