博时稳合一年持有期混合A (019712.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1137元 (2026-02-09) 基金经理刘钊罗霄管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (3084 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合C |
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博时稳合一年持有期混合A(019712) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.50亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.49亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.33亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.07亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.76亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.69亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.64亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-04-17 | -- | -- | 1.64亿元 | -- |