博时稳合一年持有期混合A (019712.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊罗霄基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0754元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (2911 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合C |
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博时稳合一年持有期混合A(019712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0754元 | 1.1736元 |
| 2026-07-30 | 1.0723元 | 1.1705元 |
| 2026-07-29 | 1.0722元 | 1.1704元 |
| 2026-07-28 | 1.0701元 | 1.1683元 |
| 2026-07-27 | 1.0748元 | 1.1730元 |
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.1696元 |
| 2026-07-23 | 1.0766元 | 1.1748元 |
| 2026-07-22 | 1.0774元 | 1.1756元 |
| 2026-07-21 | 1.0771元 | 1.1753元 |
| 2026-07-20 | 1.0720元 | 1.1702元 |
| 2026-07-17 | 1.0701元 | 1.1683元 |
| 2026-07-16 | 1.0803元 | 1.1785元 |
| 2026-07-15 | 1.0825元 | 1.1807元 |
| 2026-07-14 | 1.0803元 | 1.1785元 |
| 2026-07-13 | 1.0789元 | 1.1771元 |
| 2026-07-10 | 1.0817元 | 1.1799元 |
| 2026-07-09 | 1.0850元 | 1.1832元 |
| 2026-07-08 | 1.0821元 | 1.1803元 |
| 2026-07-07 | 1.0850元 | 1.1832元 |
| 2026-07-06 | 1.0888元 | 1.1870元 |
| 2026-07-03 | 1.0889元 | 1.1871元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.1852元 |
| 2026-07-01 | 1.0928元 | 1.1910元 |
| 2026-06-30 | 1.0904元 | 1.1886元 |
| 2026-06-29 | 1.0860元 | 1.1842元 |
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 1.1774元 |
| 2026-06-25 | 1.0890元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.0862元 | 1.1844元 |
| 2026-06-23 | 1.0844元 | 1.1826元 |
| 2026-06-22 | 1.0919元 | 1.1901元 |
| 2026-06-18 | 1.0867元 | 1.1849元 |
| 2026-06-17 | 1.0906元 | 1.1888元 |
| 2026-06-16 | 1.0896元 | 1.1878元 |
| 2026-06-15 | 1.0918元 | 1.1900元 |
| 2026-06-12 | 1.0872元 | 1.1854元 |
| 2026-06-11 | 1.0832元 | 1.1814元 |
| 2026-06-10 | 1.0859元 | 1.1841元 |
| 2026-06-09 | 1.0890元 | 1.1872元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1840元 |
| 2026-06-05 | 1.0923元 | 1.1905元 |
| 2026-06-04 | 1.0972元 | 1.1954元 |
| 2026-06-03 | 1.1000元 | 1.1982元 |
| 2026-06-02 | 1.0991元 | 1.1973元 |
| 2026-06-01 | 1.0979元 | 1.1961元 |
| 2026-05-29 | 1.1002元 | 1.1984元 |
| 2026-05-28 | 1.1045元 | 1.2027元 |
| 2026-05-27 | 1.1056元 | 1.2038元 |
| 2026-05-26 | 1.1112元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.1144元 | 1.2126元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.2090元 |