博时稳合一年持有期混合A (019712.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊罗霄基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0628元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (3434 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合C |
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博时稳合一年持有期混合A(019712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0628元 | 1.1610元 |
| 2026-04-22 | 1.0659元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.0619元 | 1.1601元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.1576元 |
| 2026-04-17 | 1.0550元 | 1.1532元 |
| 2026-04-16 | 1.0551元 | 1.1533元 |
| 2026-04-15 | 1.0504元 | 1.1486元 |
| 2026-04-14 | 1.0531元 | 1.1513元 |
| 2026-04-13 | 1.0481元 | 1.1463元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.1441元 |
| 2026-04-09 | 1.0403元 | 1.1385元 |
| 2026-04-08 | 1.0416元 | 1.1398元 |
| 2026-04-07 | 1.0298元 | 1.1280元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.1279元 |
| 2026-04-02 | 1.0326元 | 1.1308元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.1349元 |
| 2026-03-31 | 1.0349元 | 1.1331元 |
| 2026-03-30 | 1.0376元 | 1.1358元 |
| 2026-03-27 | 1.0406元 | 1.1388元 |
| 2026-03-26 | 1.0388元 | 1.1370元 |
| 2026-03-25 | 1.0422元 | 1.1404元 |
| 2026-03-24 | 1.0367元 | 1.1349元 |
| 2026-03-23 | 1.0335元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.0451元 | 1.1433元 |
| 2026-03-19 | 1.0483元 | 1.1465元 |
| 2026-03-18 | 1.0548元 | 1.1530元 |
| 2026-03-17 | 1.0518元 | 1.1500元 |
| 2026-03-16 | 1.0564元 | 1.1546元 |
| 2026-03-13 | 1.0551元 | 1.1533元 |
| 2026-03-12 | 1.0571元 | 1.1553元 |
| 2026-03-11 | 1.0603元 | 1.1585元 |
| 2026-03-10 | 1.0586元 | 1.1568元 |
| 2026-03-09 | 1.1005元 | 1.1487元 |
| 2026-03-06 | 1.1015元 | 1.1497元 |
| 2026-03-05 | 1.0987元 | 1.1469元 |
| 2026-03-04 | 1.0954元 | 1.1436元 |
| 2026-03-03 | 1.0994元 | 1.1476元 |
| 2026-03-02 | 1.1112元 | 1.1594元 |
| 2026-02-27 | 1.1176元 | 1.1658元 |
| 2026-02-26 | 1.1167元 | 1.1649元 |
| 2026-02-25 | 1.1181元 | 1.1663元 |
| 2026-02-24 | 1.1165元 | 1.1647元 |
| 2026-02-13 | 1.1162元 | 1.1644元 |
| 2026-02-12 | 1.1191元 | 1.1673元 |
| 2026-02-11 | 1.1142元 | 1.1624元 |
| 2026-02-10 | 1.1165元 | 1.1647元 |
| 2026-02-09 | 1.1137元 | 1.1619元 |
| 2026-02-06 | 1.1062元 | 1.1544元 |
| 2026-02-05 | 1.1062元 | 1.1544元 |
| 2026-02-04 | 1.1086元 | 1.1568元 |