博时稳合一年持有期混合A (019712.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊罗霄基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0594元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3485 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时稳合一年持有期混合A(019712) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.05 元 | 1.37亿 | 684.27万元 | 4.54% | 4.54% |
| 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0.0482 元 | 1.65亿 | 796.72万元 | 4.45% | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |