博时稳合一年持有期混合A (019712.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊罗霄基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3364 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合C |
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博时稳合一年持有期混合A(019712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,723.43万 | 21.78% |
| (其中) 股票 | 9,723.43万 | 21.78% | |
| 2 | 基金投资 | 16.24万 | 0.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.06亿 | 68.52% |
| (其中) 债券 | 3.06亿 | 68.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,602.05万 | 5.83% |
| 5 | 其他资产 | 1,714.52万 | 3.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,844.31万 | 13.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,509.75万 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,093.24万 | 2.45% |
| 金融业 | 488.90万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 446.32万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330.83万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 采矿业 | 4.01万 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,342.00 | 0.002% |
| 房地产业 | 2,963.00 | 0.0007% |
| 建筑业 | 1,275.00 | 0.0003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 977.00 | 0.0002% |
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