博时稳合一年持有期混合A (019712.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊罗霄基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0754元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (2911 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合C |
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博时稳合一年持有期混合A(019712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,277.02万 | 25.24% |
| (其中) 股票 | 9,277.02万 | 25.24% | |
| 2 | 基金投资 | 4.94万 | 0.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 27.23% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 27.23% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 27.21% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,330.10万 | 6.34% |
| 6 | 其他资产 | 5,136.38万 | 13.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,153.36万 | 11.30% |
| 金融业 | 1,805.74万 | 4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,234.17万 | 3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,048.81万 | 2.85% |
| 采矿业 | 629.24万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.95万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 154.42万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.99万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 5.66万 | 0.02% |
| 建筑业 | 1.68万 | 0.005% |
| 房地产业 | 9,500.00 | 0.003% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,998.00 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,355.00 | 0.001% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,560.00 | 0.001% |
| 教育 | 3,580.00 | 0.0010% |
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