博时稳合一年持有期混合A (019712.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1137元 (2026-02-09) 基金经理刘钊罗霄管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率170.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (3075 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合C |
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博时稳合一年持有期混合A(019712) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,965.97万 | 19.68% |
| (其中) 股票 | 9,965.97万 | 19.68% | |
| 2 | 基金投资 | 2.34万 | 0.005% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.10亿 | 61.13% |
| (其中) 债券 | 3.10亿 | 61.13% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 7,558.17万 | 14.92% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,176.76万 | 2.32% |
| 6 | 其他资产 | 985.32万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,315.22万 | 10.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774.08万 | 3.50% |
| 租赁和商务服务业 | 793.96万 | 1.57% |
| 采矿业 | 595.53万 | 1.18% |
| 金融业 | 361.77万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275.30万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 274.82万 | 0.54% |
| 房地产业 | 130.79万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.23万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.96万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 72.79万 | 0.14% |
| 建筑业 | 64.12万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.09万 | 0.09% |
| 综合 | 24.22万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.57万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 23.54万 | 0.05% |
| 教育 | 22.97万 | 0.05% |
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