南方稳福120天持有债券C (019701.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4698 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券(019700) 、南方稳福120天持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳福120天持有债券C(019701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-01 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |