南方稳福120天持有债券C (019701.jj ) 申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4524 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券A 、南方稳福120天持有债券E |
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南方稳福120天持有债券C(019701) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.84亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.30亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,781.04万 | 2,676.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 518.52万 | 503.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 719.28万 | 703.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 830.29万 | 816.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 770.74万 | 756.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,463.69万 | 1,458.87万元 | -- |