南方稳福120天持有债券C (019701.jj ) 申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4509 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券A 、南方稳福120天持有债券E |
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南方稳福120天持有债券C(019701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26.95万元 | 0.20% | 6.74万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 26.95万元 | 0.20% | 6.74万元 | 0.05% |
| 2026-02-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 31.62万元 | 0.20% | 7.90万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 31.62万元 | 0.20% | 7.90万元 | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 19.62万元 | 0.20% | 4.90万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 19.62万元 | 0.20% | 4.90万元 | 0.05% |
| 2025-02-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 185.15万元 | 0.20% | 46.29万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 185.15万元 | 0.20% | 46.29万元 | 0.05% |