南方稳福120天持有期债券C (019701.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0458元 (2026-02-06) 基金经理陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4679 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券A 、南方稳福120天持有债券E |
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南方稳福120天持有期债券C(019701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |