信澳鑫悦智选6个月持有期混合C (019693.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0992元 (2026-02-13) 基金经理林景艺马俊飞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (5124 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |