信澳鑫悦智选6个月持有期混合C (019693.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺马俊飞基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1003元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5533 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合(019692) |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |