信澳鑫悦智选6个月持有期混合C (019693.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺马俊飞基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0990元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5419 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合(019692) |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |