信澳鑫悦智选6个月持有期混合C (019693.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺马俊飞基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5259 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合(019692) |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-15 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |