信澳鑫悦智选6个月持有期混合C (019693.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺马俊飞基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0881元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5079 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合(019692) |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |