信澳鑫悦智选6个月持有期混合C (019693.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0992元 (2026-02-13) 基金经理林景艺马俊飞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (5155 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 967.35万 | 893.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,144.53万 | 1,067.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,339.51万 | 2,205.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,199.11万 | 3,040.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,487.94万 | 1,406.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,389.30万 | 1,350.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,359.48万 | 2,306.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.79亿 | 1.77亿元 | -- |