华商产业机遇混合C (019691.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理王毅文基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7392元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率27.85% (551 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商产业机遇混合(019690) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商产业机遇混合C(019691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-08 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-05 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-06-04 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-06-03 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-06-02 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-06-01 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-29 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-05-28 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-05-27 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-05-26 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-25 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-05-22 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-21 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-05-20 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-19 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-05-18 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-15 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-05-14 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-13 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-05-12 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-05-11 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-08 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-07 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-05-06 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-04-30 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-04-29 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-04-28 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-27 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-04-24 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-23 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-04-22 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-21 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-20 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-04-17 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-04-16 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-04-15 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-14 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-13 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-04-10 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-09 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-08 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-04-07 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-03 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-02 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-01 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-31 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-30 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-27 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-03-26 | 1.6045元 | 1.6045元 |