华商产业机遇混合C (019691.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理王毅文基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8261元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率29.65% (599 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商产业机遇混合(019690) |
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华商产业机遇混合C(019691) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 3,884.57万 | 2,429.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 2,195.87万 | 1,436.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,757.00万 | 1,162.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,897.77万 | 2,549.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,509.48万 | 3,097.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,668.19万 | 1,606.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,371.69万 | 1,286.77万元 | -- |