华商产业机遇混合C (019691.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理王毅文基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8005元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率28.59% (571 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商产业机遇混合(019690) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商产业机遇混合C(019691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-07-09 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-07-08 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-07 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-07-06 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-07-03 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-07-02 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-07-01 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-30 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-06-29 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-06-26 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-25 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-06-24 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-06-23 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-06-22 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-06-18 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-06-17 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-16 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-06-15 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-06-12 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-06-11 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-06-10 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-09 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-08 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-05 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-06-04 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-06-03 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-06-02 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-06-01 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-29 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-05-28 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-05-27 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-05-26 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-25 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-05-22 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-21 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-05-20 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-19 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-05-18 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-15 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-05-14 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-13 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-05-12 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-05-11 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-08 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-07 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-05-06 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-04-30 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-04-29 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-04-28 | 1.7291元 | 1.7291元 |