易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF）(019664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-16 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-02 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |