易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF）(019664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |