易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF） (019664.jj ) 申	基金经理汪玲基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-09-12总资产规模1,609.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (332 / 1463)
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易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF）(019664) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF）.(019664) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,609.83万	1,594.53万元	--
2025-12-31	--	1,549.21万	1,529.18万元	--
2025-09-10	--	--	1,482.59万元	--