易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF）(019664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-16 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-26 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-11-25 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-11-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-11-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |