天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 30.31亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 30.15亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 30.17亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 30.56亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 31.00亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 31.02亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 30.56亿 | 28.25亿元 | -- |