天弘招享三个月定开债券发起
(019654.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模30.31亿 (2026-03-31) 基金净值1.0758 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (859 / 7386)
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天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-04-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-04-172026-04-170.006 元28.25亿1,694.87万0.56%0.56%
2025-11-172025-11-170.007 元28.25亿1,977.38万0.65%4.13%
2025-08-132025-08-130.013 元28.25亿3,672.21万1.20%
2025-04-282025-04-280.025 元28.25亿7,062.11万2.27%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。