天弘招享三个月定开债券发起 (019654.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模30.17亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0678元 (2026-01-13) 基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (696 / 7201)
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天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-17	2025-11-17	0.007 元	28.25亿	1,977.38万元	0.65%	4.13%
2025-08-13	2025-08-13	0.013 元	28.25亿	3,672.21万元	1.20%
2025-04-28	2025-04-28	0.025 元	28.25亿	7,062.11万元	2.27%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。