天弘招享三个月定开债券发起 (019654.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模30.31亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0758元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (859 / 7386)
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天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	40.35亿	99.99%
	(其中) 债券	40.35亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	35.52万	0.009%

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