天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0678元 | 1.1128元 |
| 2026-01-12 | 1.0678元 | 1.1128元 |
| 2026-01-09 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-01-08 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-01-07 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-01-06 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-01-05 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2025-12-31 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2025-12-30 | 1.0671元 | 1.1121元 |
| 2025-12-29 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2025-12-26 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2025-12-24 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2025-12-23 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2025-12-22 | 1.0670元 | 1.1120元 |
| 2025-12-19 | 1.0669元 | 1.1119元 |
| 2025-12-18 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2025-12-17 | 1.0661元 | 1.1111元 |
| 2025-12-16 | 1.0658元 | 1.1108元 |
| 2025-12-15 | 1.0658元 | 1.1108元 |
| 2025-12-12 | 1.0660元 | 1.1110元 |
| 2025-12-11 | 1.0662元 | 1.1112元 |
| 2025-12-10 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2025-12-09 | 1.0655元 | 1.1105元 |
| 2025-12-08 | 1.0654元 | 1.1104元 |
| 2025-12-05 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2025-12-04 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2025-12-03 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2025-12-02 | 1.0658元 | 1.1108元 |
| 2025-12-01 | 1.0658元 | 1.1108元 |
| 2025-11-28 | 1.0656元 | 1.1106元 |
| 2025-11-27 | 1.0655元 | 1.1105元 |
| 2025-11-26 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2025-11-25 | 1.0660元 | 1.1110元 |
| 2025-11-24 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2025-11-21 | 1.0663元 | 1.1113元 |
| 2025-11-20 | 1.0665元 | 1.1115元 |
| 2025-11-19 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2025-11-18 | 1.0665元 | 1.1115元 |
| 2025-11-17 | 1.0665元 | 1.1115元 |
| 2025-11-14 | 1.0732元 | 1.1112元 |
| 2025-11-13 | 1.0732元 | 1.1112元 |
| 2025-11-12 | 1.0732元 | 1.1112元 |
| 2025-11-11 | 1.0729元 | 1.1109元 |
| 2025-11-10 | 1.0726元 | 1.1106元 |
| 2025-11-07 | 1.0725元 | 1.1105元 |
| 2025-11-06 | 1.0731元 | 1.1111元 |
| 2025-11-05 | 1.0739元 | 1.1119元 |
| 2025-11-04 | 1.0737元 | 1.1117元 |
| 2025-11-03 | 1.0737元 | 1.1117元 |