天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0780元 | 1.1290元 |
| 2026-08-31 | 1.0776元 | 1.1286元 |
| 2026-08-28 | 1.0776元 | 1.1286元 |
| 2026-08-27 | 1.0776元 | 1.1286元 |
| 2026-08-26 | 1.0781元 | 1.1291元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.1292元 |
| 2026-08-24 | 1.0781元 | 1.1291元 |
| 2026-08-21 | 1.0779元 | 1.1289元 |
| 2026-08-20 | 1.0780元 | 1.1290元 |
| 2026-08-19 | 1.0784元 | 1.1294元 |
| 2026-08-18 | 1.0788元 | 1.1298元 |
| 2026-08-17 | 1.0782元 | 1.1292元 |
| 2026-08-14 | 1.0778元 | 1.1288元 |
| 2026-08-13 | 1.0776元 | 1.1286元 |
| 2026-08-12 | 1.0772元 | 1.1282元 |
| 2026-08-11 | 1.0771元 | 1.1281元 |
| 2026-08-10 | 1.0772元 | 1.1282元 |
| 2026-08-07 | 1.0769元 | 1.1279元 |
| 2026-08-06 | 1.0767元 | 1.1277元 |
| 2026-08-05 | 1.0765元 | 1.1275元 |
| 2026-08-04 | 1.0765元 | 1.1275元 |
| 2026-08-03 | 1.0763元 | 1.1273元 |
| 2026-07-31 | 1.0762元 | 1.1272元 |
| 2026-07-30 | 1.0761元 | 1.1271元 |
| 2026-07-29 | 1.0760元 | 1.1270元 |
| 2026-07-28 | 1.0762元 | 1.1272元 |
| 2026-07-27 | 1.0762元 | 1.1272元 |
| 2026-07-24 | 1.0762元 | 1.1272元 |
| 2026-07-23 | 1.0762元 | 1.1272元 |
| 2026-07-22 | 1.0761元 | 1.1271元 |
| 2026-07-21 | 1.0760元 | 1.1270元 |
| 2026-07-20 | 1.0760元 | 1.1270元 |
| 2026-07-17 | 1.0759元 | 1.1269元 |
| 2026-07-16 | 1.0759元 | 1.1269元 |
| 2026-07-15 | 1.0759元 | 1.1269元 |
| 2026-07-14 | 1.0758元 | 1.1268元 |
| 2026-07-13 | 1.0758元 | 1.1268元 |
| 2026-07-10 | 1.0758元 | 1.1268元 |
| 2026-07-09 | 1.0757元 | 1.1267元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.1267元 |
| 2026-07-07 | 1.0756元 | 1.1266元 |
| 2026-07-06 | 1.0756元 | 1.1266元 |
| 2026-07-03 | 1.0753元 | 1.1263元 |
| 2026-07-02 | 1.0753元 | 1.1263元 |
| 2026-07-01 | 1.0752元 | 1.1262元 |
| 2026-06-30 | 1.0758元 | 1.1268元 |
| 2026-06-29 | 1.0758元 | 1.1268元 |
| 2026-06-26 | 1.0754元 | 1.1264元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.1264元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.1260元 |