中海中短债债券C (019648.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理邵强赵明基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9827元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5643 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中短债(000674) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海中短债债券C(019648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-07 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-01 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-29 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-19 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |