中海中短债债券C (019648.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理邵强赵明基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9824元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5696 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中短债(000674) |
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中海中短债债券C(019648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-19 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-09 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-08 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-31 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-27 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |