中海中短债债券C(019648) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2,353.98万 | 2,429.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,452.07万 | 2,530.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,687.20万 | 4,873.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 6,704.89万 | 6,976.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 236.76万 | 249.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 895.05万 | 943.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 889.87万 | 946.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 39.24万 | 42.07万元 | -- |