中海中短债债券C(019648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-18 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-11 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-08 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-05 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-02 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-01 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-11-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-11-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-20 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-11-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-11-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-11-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-11-13 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-07 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-06 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-10-31 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-10-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-10-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-10-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-10-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-10-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-10-23 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-10-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-10-21 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-10-20 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-10-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |