中海中短债债券C(019648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-02-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-02-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-02-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-02-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-02-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-02-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-02-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-26 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-20 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-31 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-26 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-18 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-11 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |