中海中短债债券C (019648.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理邵强赵明基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模727.16万元 (2026-03-31) 基金净值0.9802元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5598 / 7266)
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中海中短债债券C(019648) - 历史分红派息及拆分数据列表

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