中海中短债债券C (019648.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模9,637.88万元 (2025-12-31) 基金净值0.9757元 (2026-02-27) 基金经理邵强赵明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5609 / 7191)
相关基金:	主从基金: 中海中短债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中海中短债债券C(019648) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。