华安众享180天持有期中短债E (019644.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1366元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4784 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债(013901) 、华安众享180天持有期中短债C |
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华安众享180天持有期中短债E(019644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-15 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-01 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-30 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |