华安众享180天持有期中短债E (019644.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1215元 (2025-12-26) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4790 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债A 、华安众享180天持有期中短债C |
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华安众享180天持有期中短债E(019644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 303.42万元 | 0.30% | 50.57万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 661.45万元 | 0.30% | 110.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 216.58万元 | 0.30% | 36.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 140.03万元 | 0.30% | 23.34万元 | 0.05% |