华安众享180天持有期中短债E (019644.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1214元 (2025-12-25) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4782 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债A 、华安众享180天持有期中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众享180天持有期中短债E(019644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.81亿 | 94.27% |
| (其中) 债券 | 25.81亿 | 94.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.38亿 | 5.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 900.55万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 980.27万 | 0.36% |
加载中......