华安众享180天持有期中短债E (019644.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1273元 (2026-02-13) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4681 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债A 、华安众享180天持有期中短债C |
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华安众享180天持有期中短债E(019644) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 764.31万 | 681.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,328.90万 | 1,189.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,760.72万 | 2,469.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,629.47万 | 3,276.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,137.04万 | 7,361.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7,461.42万 | 6,815.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8.29万 | 7.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.08万 | 7.46万元 | -- |