华安众享180天持有期中短债E (019644.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1252元 (2026-01-26) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4741 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债A 、华安众享180天持有期中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众享180天持有期中短债E(019644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-21 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-19 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-07 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-06 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-02 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-01 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-25 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |