国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6178元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率38.28% (229 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-09-10 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-09-09 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2026-09-08 | 2.6759元 | 2.6759元 |
| 2026-09-07 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-09-04 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-09-03 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-09-02 | 2.7354元 | 2.7354元 |
| 2026-09-01 | 2.7778元 | 2.7778元 |
| 2026-08-31 | 2.8798元 | 2.8798元 |
| 2026-08-28 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-08-27 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-08-26 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2026-08-25 | 2.8113元 | 2.8113元 |
| 2026-08-24 | 2.8754元 | 2.8754元 |
| 2026-08-21 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-08-20 | 2.9093元 | 2.9093元 |
| 2026-08-19 | 2.9265元 | 2.9265元 |
| 2026-08-18 | 3.1431元 | 3.1431元 |
| 2026-08-17 | 3.0815元 | 3.0815元 |
| 2026-08-14 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-08-13 | 2.9189元 | 2.9189元 |
| 2026-08-12 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-08-11 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-08-10 | 3.0115元 | 3.0115元 |
| 2026-08-07 | 2.9233元 | 2.9233元 |
| 2026-08-06 | 2.8492元 | 2.8492元 |
| 2026-08-05 | 2.7854元 | 2.7854元 |
| 2026-08-04 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-08-03 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2026-07-31 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-07-30 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-07-29 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-07-28 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-07-27 | 3.0151元 | 3.0151元 |
| 2026-07-24 | 2.9189元 | 2.9189元 |
| 2026-07-23 | 2.8393元 | 2.8393元 |
| 2026-07-22 | 2.9515元 | 2.9515元 |
| 2026-07-21 | 3.0032元 | 3.0032元 |
| 2026-07-20 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-07-17 | 2.7612元 | 2.7612元 |
| 2026-07-16 | 2.9378元 | 2.9378元 |
| 2026-07-15 | 3.1574元 | 3.1574元 |
| 2026-07-14 | 3.3596元 | 3.3596元 |
| 2026-07-13 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-07-10 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-07-09 | 3.7648元 | 3.7648元 |
| 2026-07-08 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-07-07 | 3.3918元 | 3.3918元 |
| 2026-07-06 | 3.3421元 | 3.3421元 |