国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6178元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率38.28% (229 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.78元 | 23.90亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 10.58亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 5.75亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 9.04亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,467.47万 | 4,863.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,295.06万 | 4,812.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,424.95万 | 6,000.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,999.02万 | 1,997.23万元 | -- |