国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6279元 (2026-04-03) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.90% (852 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 5.75亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 9.04亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,467.47万 | 4,863.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,295.06万 | 4,812.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,424.95万 | 6,000.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,999.02万 | 1,997.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,656.02万 | 1,904.35万元 | -- |