国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6801元 (2026-03-27) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.62% (823 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-26 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-25 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-24 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-03-23 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-03-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-19 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-03-18 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-03-17 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-03-16 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-03-13 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-03-12 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-03-11 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-10 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-03-09 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-06 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-03-05 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-03-04 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-03-03 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-03-02 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-02-27 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-02-26 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-02-25 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-02-24 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-02-13 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-02-12 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-02-11 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-02-10 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-02-09 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-02-06 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-02-05 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-02-04 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-02-03 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-02-02 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-01-30 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-01-29 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-01-28 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-01-27 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-01-26 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-01-23 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-01-22 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-01-21 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-01-20 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-01-19 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-01-16 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-01-15 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-01-14 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-01-13 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-01-12 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-01-09 | 1.8151元 | 1.8151元 |