国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5340元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率57.36% (321 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接(019632)目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-07-09 | 3.7648元 | 3.7648元 |
| 2026-07-08 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-07-07 | 3.3918元 | 3.3918元 |
| 2026-07-06 | 3.3421元 | 3.3421元 |
| 2026-07-03 | 3.3737元 | 3.3737元 |
| 2026-07-02 | 3.4777元 | 3.4777元 |
| 2026-07-01 | 3.8097元 | 3.8097元 |
| 2026-06-30 | 3.7836元 | 3.7836元 |
| 2026-06-29 | 3.6808元 | 3.6808元 |
| 2026-06-26 | 3.4153元 | 3.4153元 |
| 2026-06-25 | 3.3036元 | 3.3036元 |
| 2026-06-24 | 3.2141元 | 3.2141元 |
| 2026-06-23 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-06-22 | 3.0595元 | 3.0595元 |
| 2026-06-18 | 2.9764元 | 2.9764元 |
| 2026-06-17 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-06-16 | 2.7412元 | 2.7412元 |
| 2026-06-15 | 2.7226元 | 2.7226元 |
| 2026-06-12 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-06-11 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-06-10 | 2.5443元 | 2.5443元 |
| 2026-06-09 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-06-08 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-06-05 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-06-04 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-06-03 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2026-06-02 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-06-01 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-05-29 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-05-28 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-05-27 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2026-05-26 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-05-25 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-05-22 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2026-05-21 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2026-05-20 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-05-19 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-05-18 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-05-15 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-05-14 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-05-13 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-05-12 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-05-11 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-08 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-05-07 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-06 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-04-30 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-29 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-04-28 | 1.9594元 | 1.9594元 |