国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6178元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率38.28% (229 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 21.01万元 | 0.50% | 4.20万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 21.01万元 | 0.50% | 4.20万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 12.37万元 | 0.50% | 2.47万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 12.37万元 | 0.50% | 2.47万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.18万元 | 0.50% | 2,367.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.18万元 | 0.50% | 2,367.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.41万元 | 0.50% | 2,814.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.41万元 | 0.50% | 2,814.00元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |