国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2712元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.34% (643 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接(019632)目标基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-05-13 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-05-12 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-05-11 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-08 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-05-07 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-06 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-04-30 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-29 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-04-28 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-04-27 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-04-24 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-23 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-04-22 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-04-21 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-04-20 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-04-17 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-04-16 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-04-15 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-04-14 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-04-13 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-04-10 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-04-09 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-08 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-04-07 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-03 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-02 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-01 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-03-31 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-03-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-27 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-26 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-25 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-24 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-03-23 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-03-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-19 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-03-18 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-03-17 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-03-16 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-03-13 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-03-12 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-03-11 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-10 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-03-09 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-06 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-03-05 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-03-04 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-03-03 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-03-02 | 1.8776元 | 1.8776元 |