泉果嘉源三年持有期混合C (019625.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3299元 (2026-01-27) 基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.09% (1190 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合A |
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泉果嘉源三年持有期混合C(019625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3299元 | 1.3899元 |
| 2026-01-26 | 1.3145元 | 1.3745元 |
| 2026-01-23 | 1.3253元 | 1.3853元 |
| 2026-01-22 | 1.3180元 | 1.3780元 |
| 2026-01-21 | 1.3174元 | 1.3774元 |
| 2026-01-20 | 1.3049元 | 1.3649元 |
| 2026-01-19 | 1.3066元 | 1.3666元 |
| 2026-01-16 | 1.2996元 | 1.3596元 |
| 2026-01-15 | 1.2934元 | 1.3534元 |
| 2026-01-14 | 1.2965元 | 1.3565元 |
| 2026-01-13 | 1.2943元 | 1.3543元 |
| 2026-01-12 | 1.2943元 | 1.3543元 |
| 2026-01-09 | 1.2793元 | 1.3393元 |
| 2026-01-08 | 1.2697元 | 1.3297元 |
| 2026-01-07 | 1.2816元 | 1.3416元 |
| 2026-01-06 | 1.2841元 | 1.3441元 |
| 2026-01-05 | 1.2642元 | 1.3242元 |
| 2025-12-31 | 1.2355元 | 1.2955元 |
| 2025-12-30 | 1.2460元 | 1.3060元 |
| 2025-12-29 | 1.2737元 | 1.3037元 |
| 2025-12-26 | 1.2804元 | 1.3104元 |
| 2025-12-25 | 1.2828元 | 1.3128元 |
| 2025-12-24 | 1.2791元 | 1.3091元 |
| 2025-12-23 | 1.2726元 | 1.3026元 |
| 2025-12-22 | 1.2719元 | 1.3019元 |
| 2025-12-19 | 1.2616元 | 1.2916元 |
| 2025-12-18 | 1.2543元 | 1.2843元 |
| 2025-12-17 | 1.2554元 | 1.2854元 |
| 2025-12-16 | 1.2398元 | 1.2698元 |
| 2025-12-15 | 1.2541元 | 1.2841元 |
| 2025-12-12 | 1.2673元 | 1.2973元 |
| 2025-12-11 | 1.2547元 | 1.2847元 |
| 2025-12-10 | 1.2631元 | 1.2931元 |
| 2025-12-09 | 1.2611元 | 1.2911元 |
| 2025-12-08 | 1.2713元 | 1.3013元 |
| 2025-12-05 | 1.2741元 | 1.3041元 |
| 2025-12-04 | 1.2653元 | 1.2953元 |
| 2025-12-03 | 1.2610元 | 1.2910元 |
| 2025-12-02 | 1.2701元 | 1.3001元 |
| 2025-12-01 | 1.2710元 | 1.3010元 |
| 2025-11-28 | 1.2648元 | 1.2948元 |
| 2025-11-27 | 1.2612元 | 1.2912元 |
| 2025-11-26 | 1.2619元 | 1.2919元 |
| 2025-11-25 | 1.2587元 | 1.2887元 |
| 2025-11-24 | 1.2441元 | 1.2741元 |
| 2025-11-21 | 1.2303元 | 1.2603元 |
| 2025-11-20 | 1.2608元 | 1.2908元 |
| 2025-11-19 | 1.2704元 | 1.3004元 |
| 2025-11-18 | 1.2692元 | 1.2992元 |
| 2025-11-17 | 1.2818元 | 1.3118元 |