泉果嘉源三年持有期混合C (019625.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1835元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (3233 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合(019624) |
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泉果嘉源三年持有期混合C(019625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1835元 | 1.2435元 |
| 2026-06-17 | 1.1874元 | 1.2474元 |
| 2026-06-16 | 1.1778元 | 1.2378元 |
| 2026-06-15 | 1.1825元 | 1.2425元 |
| 2026-06-12 | 1.1669元 | 1.2269元 |
| 2026-06-11 | 1.1595元 | 1.2195元 |
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.2287元 |
| 2026-06-09 | 1.1820元 | 1.2420元 |
| 2026-06-08 | 1.1642元 | 1.2242元 |
| 2026-06-05 | 1.1944元 | 1.2544元 |
| 2026-06-04 | 1.2129元 | 1.2729元 |
| 2026-06-03 | 1.2231元 | 1.2831元 |
| 2026-06-02 | 1.2196元 | 1.2796元 |
| 2026-06-01 | 1.2029元 | 1.2629元 |
| 2026-05-29 | 1.2092元 | 1.2692元 |
| 2026-05-28 | 1.2303元 | 1.2903元 |
| 2026-05-27 | 1.2307元 | 1.2907元 |
| 2026-05-26 | 1.2389元 | 1.2989元 |
| 2026-05-25 | 1.2372元 | 1.2972元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2908元 |
| 2026-05-21 | 1.2163元 | 1.2763元 |
| 2026-05-20 | 1.2370元 | 1.2970元 |
| 2026-05-19 | 1.2361元 | 1.2961元 |
| 2026-05-18 | 1.2225元 | 1.2825元 |
| 2026-05-15 | 1.2356元 | 1.2956元 |
| 2026-05-14 | 1.2547元 | 1.3147元 |
| 2026-05-13 | 1.2806元 | 1.3406元 |
| 2026-05-12 | 1.2679元 | 1.3279元 |
| 2026-05-11 | 1.2741元 | 1.3341元 |
| 2026-05-08 | 1.2567元 | 1.3167元 |
| 2026-05-07 | 1.2665元 | 1.3265元 |
| 2026-05-06 | 1.2538元 | 1.3138元 |
| 2026-04-30 | 1.2368元 | 1.2968元 |
| 2026-04-29 | 1.2362元 | 1.2962元 |
| 2026-04-28 | 1.2176元 | 1.2776元 |
| 2026-04-27 | 1.2265元 | 1.2865元 |
| 2026-04-24 | 1.2210元 | 1.2810元 |
| 2026-04-23 | 1.2229元 | 1.2829元 |
| 2026-04-22 | 1.2285元 | 1.2885元 |
| 2026-04-21 | 1.2320元 | 1.2920元 |
| 2026-04-20 | 1.2328元 | 1.2928元 |
| 2026-04-17 | 1.2246元 | 1.2846元 |
| 2026-04-16 | 1.2318元 | 1.2918元 |
| 2026-04-15 | 1.2112元 | 1.2712元 |
| 2026-04-14 | 1.2130元 | 1.2730元 |
| 2026-04-13 | 1.2060元 | 1.2660元 |
| 2026-04-10 | 1.2145元 | 1.2745元 |
| 2026-04-09 | 1.1999元 | 1.2599元 |
| 2026-04-08 | 1.2008元 | 1.2608元 |
| 2026-04-07 | 1.1716元 | 1.2316元 |